股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
27.2469 -0.7634
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 336,939,325.10 27.2469 -0.7634 0.0000 27.2469
26/12/2025 340,628,751.95 27.4565 -0.1901 0.0000 27.4565
25/12/2025 341,897,838.30 27.5088 -0.3424 0.0000 27.5088
24/12/2025 343,830,689.90 27.6033 0.0616 0.0000 27.6033
23/12/2025 343,982,927.46 27.5863 0.8349 0.0000 27.5863
22/12/2025 341,608,959.06 27.3579 0.1776 0.0000 27.3579
19/12/2025 341,913,201.64 27.3094 -0.0454 0.0000 27.3094
18/12/2025 342,708,382.83 27.3218 0.4615 0.0000 27.3218
17/12/2025 342,034,244.46 27.1963 -0.0779 0.0000 27.1963
16/12/2025 342,603,360.69 27.2175 0.1977 0.0000 27.2175
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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