股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
37.6870 + 0.7146
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2026 333,694,485.50 37.6870 0.7146 0.0000 37.6870
17/09/2026 331,348,059.08 37.4196 1.1431 0.0000 37.4196
16/09/2026 328,107,093.20 36.9967 -1.2568 0.0000 36.9967
15/09/2026 332,852,820.41 37.4676 0.1312 0.0000 37.4676
14/09/2026 332,849,591.68 37.4185 -0.2099 0.0000 37.4185
11/09/2026 333,791,349.47 37.4972 -0.2628 0.0000 37.4972
10/09/2026 335,197,379.79 37.5960 -0.0975 0.0000 37.5960
09/09/2026 335,786,019.14 37.6327 0.3057 0.0000 37.6327
08/09/2026 335,739,053.86 37.5180 0.2391 0.0000 37.5180
07/09/2026 335,303,436.82 37.4285 1.1002 0.0000 37.4285
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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