股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
36.6075 -0.0295
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 343,433,465.97 36.6075 -0.0295 0.0000 36.6075
31/07/2026 344,721,875.33 36.6183 1.9222 0.0000 36.6183
30/07/2026 338,449,542.47 35.9277 -1.5275 0.0000 35.9277
27/07/2026 345,524,892.15 36.4850 -1.0131 0.0000 36.4850
24/07/2026 349,221,506.21 36.8584 0.7330 0.0000 36.8584
23/07/2026 347,303,498.09 36.5902 0.4706 0.0000 36.5902
22/07/2026 345,729,030.04 36.4188 -1.4075 0.0000 36.4188
21/07/2026 353,394,479.91 36.9387 0.7707 0.0000 36.9387
20/07/2026 351,853,039.06 36.6562 1.2054 0.0000 36.6562
17/07/2026 348,474,405.79 36.2196 0.4147 0.0000 36.2196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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