股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
35.7840 -0.4002
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 308,899,048.73 35.7840 -0.4002 0.0000 35.7840
04/11/2026 310,478,138.25 35.9278 1.2005 0.0000 35.9278
03/11/2026 306,866,421.59 35.5016 -1.4644 0.0000 35.5016
02/11/2026 311,660,493.28 36.0292 -0.7036 0.0000 36.0292
30/10/2026 313,869,288.45 36.2845 -1.2454 0.0000 36.2845
29/10/2026 318,067,463.32 36.7421 -1.0396 0.0000 36.7421
28/10/2026 321,570,390.55 37.1281 -0.2496 0.0000 37.1281
27/10/2026 322,476,949.39 37.2210 -0.4240 0.0000 37.2210
26/10/2026 325,523,640.77 37.3795 0.8526 0.0000 37.3795
22/10/2026 322,781,524.91 37.0635 0.7045 0.0000 37.0635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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