股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
37.6870 + 0.7146
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 333,094,415.37 37.0212 0.7522 0.0000 37.0212
03/09/2026 331,036,401.78 36.7448 0.0973 0.0000 36.7448
02/09/2026 331,030,299.25 36.7091 -0.7240 0.0000 36.7091
01/09/2026 334,266,611.93 36.9768 -1.0262 0.0000 36.9768
31/08/2026 337,946,789.63 37.3602 0.5574 0.0000 37.3602
28/08/2026 336,310,932.70 37.1531 -0.5381 0.0000 37.1531
27/08/2026 338,201,160.42 37.3541 0.0715 0.0000 37.3541
26/08/2026 337,978,790.41 37.3274 0.6412 0.0000 37.3274
25/08/2026 336,817,706.97 37.0896 -0.2600 0.0000 37.0896
24/08/2026 338,645,874.30 37.1863 -0.9644 0.0000 37.1863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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