股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
36.6075 -0.0295
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 348,777,812.20 36.0700 0.4528 0.0000 36.0700
15/07/2026 360,211,576.92 35.9074 0.5052 0.0000 35.9074
14/07/2026 358,874,210.26 35.7269 -0.0926 0.0000 35.7269
13/07/2026 360,188,972.16 35.7600 0.1338 0.0000 35.7600
10/07/2026 361,497,276.98 35.7122 0.6261 0.0000 35.7122
09/07/2026 359,297,483.82 35.4900 1.7754 0.0000 35.4900
08/07/2026 353,524,416.74 34.8709 -0.8662 0.0000 34.8709
07/07/2026 358,030,057.63 35.1756 -0.5581 0.0000 35.1756
06/07/2026 362,441,792.08 35.3730 0.2710 0.0000 35.3730
03/07/2026 363,702,936.30 35.2774 1.1138 0.0000 35.2774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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