股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
35.7840 -0.4002
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2026 320,548,796.86 36.8042 -0.0782 0.0000 36.8042
20/10/2026 320,869,837.32 36.8330 -1.0459 0.0000 36.8330
19/10/2026 324,922,127.42 37.2223 -0.4168 0.0000 37.2223
15/10/2026 326,509,218.62 37.3781 -0.2072 0.0000 37.3781
14/10/2026 327,319,585.59 37.4557 1.2253 0.0000 37.4557
12/10/2026 323,409,993.49 37.0023 -0.4785 0.0000 37.0023
09/10/2026 325,265,824.60 37.1802 0.3780 0.0000 37.1802
08/10/2026 324,491,163.12 37.0402 -1.4094 0.0000 37.0402
07/10/2026 329,129,831.03 37.5697 0.4519 0.0000 37.5697
06/10/2026 327,887,409.25 37.4007 -0.0494 0.0000 37.4007
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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