股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
30.7505 + 2.1123
05 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2017 637,062,953.49 31.6626 31.6627 31.6626
04/08/2017 637,346,312.37 31.6792 31.6793 31.6792
03/08/2017 639,091,409.49 31.7356 31.7357 31.7356
02/08/2017 639,420,162.94 31.7624 31.7625 31.7624
01/08/2017 637,798,127.28 31.7004 31.7005 31.7004
31/07/2017 637,448,092.00 31.7439 31.7440 31.7439
27/07/2017 640,646,356.22 31.9113 31.9114 31.9113
26/07/2017 639,478,493.15 31.8622 31.8623 31.8622
25/07/2017 638,657,279.54 31.8289 31.8290 31.8289
24/07/2017 636,705,875.12 31.7430 31.7431 31.7430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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