股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
30.7505 + 2.1123
05 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2017 631,116,216.87 31.7065 31.7066 31.7065
24/05/2017 630,791,401.27 31.6917 31.6918 31.6917
23/05/2017 631,694,550.38 31.7290 31.7291 31.7290
22/05/2017 628,379,200.63 31.5671 31.5672 31.5671
19/05/2017 625,900,923.33 31.4484 31.4485 31.4484
18/05/2017 624,656,100.51 31.3897 31.3898 31.3897
17/05/2017 626,255,246.14 31.4815 31.4816 31.4815
16/05/2017 628,321,007.34 31.5932 31.5933 31.5932
15/05/2017 624,915,565.57 31.4319 31.4320 31.4319
12/05/2017 626,374,739.84 31.5471 31.5472 31.5471
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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