股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
30.7505 + 2.1123
05 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2016 478,513,794.87 29.2724 29.2725 29.2724
11/11/2016 487,253,766.79 29.8418 29.8419 29.8418
10/11/2016 493,821,182.17 30.2516 30.2517 30.2516
09/11/2016 491,164,963.11 30.1556 30.1557 30.1556
08/11/2016 492,026,216.17 30.2085 30.2086 30.2085
07/11/2016 489,421,457.41 30.1236 30.1237 30.1236
04/11/2016 482,865,234.02 29.7651 29.7652 29.7651
03/11/2016 485,915,959.09 29.9593 29.9594 29.9593
02/11/2016 487,680,195.36 30.0722 30.0723 30.0722
01/11/2016 490,123,387.32 30.2336 30.2337 30.2336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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