股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
27.1914 + 0.9778
15 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2015 338,619,372.31 27.3031 27.3032 27.3031
08/09/2015 334,090,150.35 26.9630 26.9631 26.9630
07/09/2015 331,810,485.25 26.7932 26.7933 26.7932
04/09/2015 331,649,629.83 26.7826 26.7827 26.7826
03/09/2015 334,485,217.78 27.0140 27.0141 27.0140
02/09/2015 331,740,282.60 26.7944 26.7945 26.7944
01/09/2015 328,655,815.10 26.5485 26.5486 26.5485
31/08/2015 332,740,301.13 26.8919 26.8920 26.8919
28/08/2015 329,543,519.84 26.7014 26.7015 26.7014
27/08/2015 328,135,156.20 26.5905 26.5906 26.5905
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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