股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2014 300,305,937.74 28.8746 28.8747 28.8746
21/08/2014 298,113,828.57 28.7869 28.7870 28.7869
20/08/2014 298,402,105.71 28.8104 28.8105 28.8104
19/08/2014 296,788,015.04 28.6475 28.6476 28.6475
18/08/2014 296,584,643.47 28.6283 28.6284 28.6283
15/08/2014 297,802,737.66 28.7476 28.7477 28.7476
14/08/2014 296,620,941.78 28.6504 28.6505 28.6504
13/08/2014 297,198,034.89 28.7081 28.7082 28.7081
08/08/2014 291,289,270.07 28.1425 28.1426 28.1425
07/08/2014 291,327,235.40 28.1461 28.1462 28.1461
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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