股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2014 291,199,125.37 28.1338 28.1339 28.1338
05/08/2014 292,480,531.13 28.2531 28.2532 28.2531
04/08/2014 290,369,586.03 28.0632 28.0633 28.0632
01/08/2014 284,916,040.88 27.5734 27.5735 27.5734
31/07/2014 284,775,310.71 27.5856 27.5857 27.5856
30/07/2014 287,693,513.73 27.9156 27.9157 27.9156
29/07/2014 287,575,286.10 27.9150 27.9151 27.9150
28/07/2014 291,954,831.79 28.3493 28.3494 28.3493
25/07/2014 293,466,756.12 28.5143 28.5144 28.5143
24/07/2014 293,829,856.00 28.5549 28.5550 28.5549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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