股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2014 261,138,234.93 25.6288 25.6289 25.6288
09/05/2014 261,361,347.21 25.5733 25.5734 25.5733
08/05/2014 261,408,165.10 25.5841 25.5842 25.5841
07/05/2014 264,572,879.23 25.8938 25.8939 25.8938
06/05/2014 264,542,361.88 25.8797 25.8798 25.8797
02/05/2014 267,866,373.64 26.2098 26.2099 26.2098
30/04/2014 266,195,680.53 26.0469 26.0470 26.0469
29/04/2014 265,015,735.30 25.9317 25.9318 25.9317
28/04/2014 262,667,245.37 25.8097 25.8098 25.8097
25/04/2014 262,165,884.64 25.7636 25.7637 25.7636
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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