股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2014 265,082,522.95 26.0502 26.0503 26.0502
23/04/2014 265,735,492.17 26.1146 26.1147 26.1146
22/04/2014 263,653,274.37 25.9148 25.9149 25.9148
21/04/2014 263,222,144.85 25.8729 25.8730 25.8729
18/04/2014 260,514,182.69 25.6068 25.6069 25.6068
17/04/2014 260,336,704.25 25.5893 25.5894 25.5893
16/04/2014 258,447,841.35 25.4091 25.4092 25.4091
11/04/2014 255,662,252.11 25.1475 25.1476 25.1475
10/04/2014 255,026,205.28 25.0849 25.0850 25.0849
09/04/2014 253,690,044.10 24.9535 24.9536 24.9535
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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