股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2014 248,361,722.16 24.3482 24.3483 24.3482
07/03/2014 250,034,271.08 24.5170 24.5171 24.5170
06/03/2014 249,435,799.68 24.4584 24.4585 24.4584
05/03/2014 249,163,795.22 24.4324 24.4325 24.4324
04/03/2014 247,925,233.78 24.3109 24.3110 24.3109
03/03/2014 247,262,716.09 24.2391 24.2392 24.2391
28/02/2014 244,524,513.90 23.9709 23.9710 23.9709
27/02/2014 242,986,498.91 23.8069 23.8070 23.8069
26/02/2014 239,949,260.50 23.5122 23.5123 23.5122
25/02/2014 239,845,845.81 23.5044 23.5045 23.5044
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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