股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2014 239,522,192.04 23.4701 23.4702 23.4114
06/02/2014 239,870,338.33 23.5052 23.5053 23.4464
05/02/2014 237,471,996.85 23.2709 23.2710 23.2127
04/02/2014 236,447,064.43 23.1705 23.1706 23.1126
03/02/2014 239,243,146.38 23.4461 23.4462 23.3875
31/01/2014 235,028,588.19 23.0264 23.0265 22.9688
30/01/2014 232,627,299.76 22.7953 22.7954 22.7383
29/01/2014 234,087,811.60 22.9386 22.9387 22.8813
28/01/2014 234,673,965.93 22.9972 22.9973 22.9397
27/01/2014 237,563,595.04 23.2887 23.2888 23.2305
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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