股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.9281 + 0.6067
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/12/2013 232,667,739.63 24.3800 24.3801 24.3191
09/12/2013 232,125,183.15 24.3350 24.3351 24.2742
06/12/2013 231,184,293.65 24.2716 24.2717 24.2109
04/12/2013 233,911,171.46 24.5967 24.5968 24.5352
03/12/2013 235,124,075.32 24.7537 24.7538 24.6918
02/12/2013 232,853,189.97 24.5423 24.5424 24.4809
30/11/2013 231,947,455.95 24.4879 24.4880 24.4267
29/11/2013 231,957,086.39 24.4889 24.4890 24.4277
28/11/2013 230,154,783.21 24.3479 24.3480 24.2870
27/11/2013 231,958,140.07 24.5536 24.5537 24.4922
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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