股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
26.8687 -1.1275
12 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2012 227,320,798.61 19.3210 19.3211 19.2727
19/06/2012 227,239,553.14 19.3141 19.3142 19.2658
18/06/2012 225,155,830.35 19.1370 19.1371 19.0892
15/06/2012 225,963,812.88 19.2057 19.2058 19.1577
14/06/2012 223,425,805.12 18.9900 18.9901 18.9425
13/06/2012 224,851,457.61 19.0654 19.0655 19.0177
12/06/2012 225,433,876.37 19.1148 19.1149 19.0670
11/06/2012 224,718,347.89 19.0541 19.0542 19.0065
08/06/2012 219,040,057.04 18.5726 18.5727 18.5262
07/06/2012 217,374,970.25 18.4399 18.4400 18.3938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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