股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
33.9526 -0.2298
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2026 366,413,668.47 33.1013 2.3471 0.0000 33.1013
05/05/2026 358,506,810.84 32.3422 0.2588 0.0000 32.3422
30/04/2026 357,948,556.10 32.2587 -0.0291 0.0000 32.2587
29/04/2026 358,058,964.14 32.2681 1.3624 0.0000 32.2681
28/04/2026 353,414,654.22 31.8344 0.1236 0.0000 31.8344
27/04/2026 353,056,176.12 31.7951 0.9641 0.0000 31.7951
24/04/2026 349,937,046.46 31.4915 -0.1693 0.0000 31.4915
23/04/2026 350,612,001.83 31.5449 -1.4049 0.0000 31.5449
22/04/2026 356,226,196.14 31.9944 -0.2668 0.0000 31.9944
21/04/2026 357,588,065.55 32.0800 0.8688 0.0000 32.0800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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