Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
10.7397 -0.5353
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 17,322,923.54 10.7397 -0.5353 10.7398 10.7397
16/09/2026 17,416,091.73 10.7975 0.2423 10.7976 10.7975
15/09/2026 17,373,954.03 10.7714 -0.3939 10.7715 10.7714
14/09/2026 17,442,643.12 10.8140 0.5897 10.8141 10.8140
11/09/2026 17,340,445.55 10.7506 -2.5481 10.7507 10.7506
10/09/2026 17,793,911.20 11.0317 -0.8716 11.0318 11.0317
09/09/2026 17,950,356.24 11.1287 0.9433 11.1288 11.1287
08/09/2026 17,782,569.52 11.0247 1.7696 11.0248 11.0247
07/09/2026 17,473,323.79 10.8330 -1.0802 10.8331 10.8330
04/09/2026 17,664,109.46 10.9513 -0.6703 10.9514 10.9513
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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