Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
10.7582 + 0.8919
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 17,352,720.04 10.7582 0.8919 10.7583 10.7582
30/07/2026 17,199,255.92 10.6631 1.1766 10.6632 10.6631
27/07/2026 16,999,336.84 10.5391 1.2197 10.5392 10.5391
24/07/2026 16,794,387.19 10.4121 -3.7859 10.4122 10.4121
23/07/2026 17,455,345.17 10.8218 2.0308 10.8219 10.8218
22/07/2026 17,107,929.17 10.6064 1.9552 10.6065 10.6064
21/07/2026 16,779,816.01 10.4030 1.7548 10.4031 10.4030
20/07/2026 16,490,488.96 10.2236 3.0148 10.2237 10.2236
17/07/2026 16,007,859.35 9.9244 -3.8445 9.9245 9.9244
16/07/2026 16,647,788.04 10.3212 -0.9976 10.3213 10.3212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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