Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
10.7582 + 0.8919
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 16,815,613.74 10.4252 1.4756 10.4253 10.4252
14/07/2026 16,571,056.33 10.2736 4.1166 10.2737 10.2736
13/07/2026 15,915,795.03 9.8674 -3.5586 9.8675 9.8674
10/07/2026 16,503,202.80 10.2315 1.0199 10.2316 10.2315
09/07/2026 16,336,536.47 10.1282 0.8343 10.1283 10.1282
08/07/2026 16,201,338.15 10.0444 -0.7578 10.0445 10.0444
07/07/2026 16,325,024.30 10.1211 -2.2824 10.1212 10.1211
06/07/2026 16,706,392.44 10.3575 0.9424 10.3576 10.3575
03/07/2026 16,550,486.41 10.2608 1.1574 10.2609 10.2608
02/07/2026 16,361,098.55 10.1434 -0.1014 10.1435 10.1434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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