Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
10.7397 -0.5353
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2026 17,783,329.86 11.0252 0.4501 11.0253 11.0252
02/09/2026 17,703,699.38 10.9758 -1.3065 10.9759 10.9758
01/09/2026 17,938,016.82 11.1211 -0.6663 11.1212 11.1211
31/08/2026 18,058,359.36 11.1957 0.4928 11.1958 11.1957
28/08/2026 17,969,794.28 11.1408 0.8473 11.1409 11.1408
27/08/2026 17,818,935.72 11.0472 1.5078 11.0473 11.0472
26/08/2026 17,554,194.92 10.8831 1.3626 10.8832 10.8831
25/08/2026 17,318,172.06 10.7368 -0.4884 10.7369 10.7368
24/08/2026 17,403,232.55 10.7895 -0.9783 10.7896 10.7895
21/08/2026 17,575,146.89 10.8961 0.0992 10.8962 10.8961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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