Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
10.7582 + 0.8919
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2026 16,377,733.02 10.1537 0.7531 10.1538 10.1537
30/06/2026 16,255,295.23 10.0778 -0.7231 10.0779 10.0778
29/06/2026 16,373,658.04 10.1512 1.1297 10.1513 10.1512
26/06/2026 16,190,725.33 10.0378 -1.5062 10.0379 10.0378
25/06/2026 16,438,299.36 10.1913 0.0668 10.1914 10.1913
24/06/2026 16,427,402.02 10.1845 1.7738 10.1846 10.1845
23/06/2026 16,141,102.93 10.0070 -3.5721 10.0071 10.0070
22/06/2026 16,738,934.88 10.3777 4.1206 10.3778 10.3777
18/06/2026 16,076,448.51 9.9670 0.0412 9.9671 9.9670
17/06/2026 16,069,908.75 9.9629 0.2717 9.9630 9.9629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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