外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.8187 -0.3723
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 1,238,818.27 12.8187 -0.3723 13.0111 12.8187
15/10/2025 1,243,353.04 12.8666 1.8169 13.0597 12.8666
14/10/2025 1,221,165.49 12.6370 1.4181 12.8267 12.6370
10/10/2025 1,203,983.24 12.4603 -2.4176 12.6473 12.4603
09/10/2025 1,233,815.47 12.7690 -0.0681 12.9606 12.7690
08/10/2025 1,231,109.89 12.7777 1.7552 12.9695 12.7777
07/10/2025 1,209,756.35 12.5573 -0.9841 12.7458 12.5573
06/10/2025 1,221,778.07 12.6821 0.8357 12.8724 12.6821
03/10/2025 1,211,556.08 12.5770 0.0652 12.7658 12.5770
02/10/2025 1,210,764.70 12.5688 0.8214 12.7574 12.5688
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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