外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
15.1080 + 0.6261
25 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2026 1,650,557.02 15.1080 0.6261 15.3347 15.1080
24/02/2026 1,641,284.14 15.0140 1.8354 15.2393 15.0140
23/02/2026 1,601,851.66 14.7434 -0.3158 14.9647 14.7434
20/02/2026 1,605,898.75 14.7901 1.0025 15.0121 14.7901
19/02/2026 1,589,857.04 14.6433 -0.3328 14.8631 14.6433
18/02/2026 1,595,073.96 14.6922 0.5826 14.9127 14.6922
17/02/2026 1,600,229.27 14.6071 1.1677 14.8263 14.6071
13/02/2026 1,581,658.38 14.4385 0.3085 14.6552 14.4385
12/02/2026 1,576,792.08 14.3941 -1.3224 14.6101 14.3941
11/02/2026 1,548,666.31 14.5870 1.9892 14.8059 14.5870
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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