外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.8105 -0.7023
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2025 1,243,851.57 13.2224 0.2373 13.4208 13.2224
04/12/2025 1,240,812.96 13.1911 1.2931 13.3891 13.1911
03/12/2025 1,224,966.24 13.0227 0.4419 13.2181 13.0227
02/12/2025 1,217,114.19 12.9654 0.3553 13.1600 12.9654
01/12/2025 1,212,706.01 12.9195 -1.0402 13.1134 12.9195
28/11/2025 1,225,455.47 13.0553 0.9222 13.2512 13.0553
26/11/2025 1,214,255.24 12.9360 1.1858 13.1301 12.9360
25/11/2025 1,197,467.71 12.7844 1.2313 12.9763 12.7844
24/11/2025 1,182,801.15 12.6289 2.3993 12.8184 12.6289
21/11/2025 1,154,987.82 12.3330 0.1584 12.5181 12.3330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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