外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
15.1080 + 0.6261
25 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2026 1,518,362.68 14.3025 -0.1076 14.5171 14.3025
09/02/2026 1,470,240.87 14.3179 0.1168 14.5328 14.3179
06/02/2026 1,468,530.33 14.3012 2.8634 14.5158 14.3012
05/02/2026 1,427,553.64 13.9031 0.8370 14.1117 13.9031
04/02/2026 1,412,646.18 13.7877 0.4920 13.9946 13.7877
03/02/2026 1,405,727.86 13.7202 -0.0867 13.9261 13.7202
02/02/2026 1,403,004.00 13.7321 2.1217 13.9382 13.7321
30/01/2026 1,373,757.00 13.4468 -0.7331 13.6486 13.4468
29/01/2026 1,375,718.66 13.5461 -0.4988 13.7494 13.5461
28/01/2026 1,371,493.52 13.6140 0.4642 13.8183 13.6140
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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