外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
15.1080 + 0.6261
25 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2026 1,365,053.60 13.5511 1.6007 13.7545 13.5511
26/01/2026 1,343,143.02 13.3376 0.7136 13.5378 13.3376
23/01/2026 1,329,769.86 13.2431 -1.1311 13.4418 13.2431
22/01/2026 1,359,624.39 13.3946 1.8430 13.5956 13.3946
21/01/2026 1,345,392.71 13.1522 1.3743 13.3496 13.1522
20/01/2026 1,327,157.81 12.9739 13.1686 12.9739
16/01/2026 1,350,007.79 13.1992 -0.1739 13.3973 13.1992
15/01/2026 1,352,259.83 13.2222 1.2621 13.4206 13.2222
14/01/2026 1,335,336.85 13.0574 -0.8490 13.2534 13.0574
13/01/2026 1,372,318.04 13.1692 0.9482 13.3668 13.1692
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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