外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.8105 -0.7023
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2025 1,192,671.91 13.3057 2.9009 13.5054 13.3057
04/11/2025 1,158,954.67 12.9306 -2.4496 13.1247 12.9306
03/11/2025 1,160,070.77 13.2553 -0.0724 13.4542 13.2553
31/10/2025 1,160,911.25 13.2649 0.5732 13.4640 13.2649
30/10/2025 1,154,200.16 13.1893 -1.6634 13.3872 13.1893
29/10/2025 1,158,427.00 13.4124 -0.0194 13.6137 13.4124
28/10/2025 1,158,552.98 13.4150 -0.0231 13.6163 13.4150
27/10/2025 1,158,824.50 13.4181 1.1770 13.6195 13.4181
24/10/2025 1,145,243.92 13.2620 4.2069 13.4610 13.2620
22/10/2025 1,099,006.48 12.7266 -1.3732 12.9176 12.7266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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