外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.8105 -0.7023
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2025 1,221,778.07 12.6821 0.8357 12.8724 12.6821
03/10/2025 1,211,556.08 12.5770 0.0652 12.7658 12.5770
02/10/2025 1,210,764.70 12.5688 0.8214 12.7574 12.5688
01/10/2025 1,200,799.55 12.4664 1.9671 12.6535 12.4664
30/09/2025 1,177,538.66 12.2259 0.5924 12.4094 12.2259
29/09/2025 1,170,600.43 12.1539 0.7953 12.3363 12.1539
26/09/2025 1,227,512.00 12.0580 0.0365 12.2390 12.0580
25/09/2025 1,226,967.85 12.0536 -0.1731 12.2345 12.0536
24/09/2025 1,228,994.65 12.0745 0.0439 12.2557 12.0745
23/09/2025 1,228,454.41 12.0692 -0.3624 12.2503 12.0692
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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