Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
12.2832 + 0.2260
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2026 130,323,649.91 12.2832 0.2260 12.2833 12.2832
18/06/2026 130,029,785.39 12.2555 0.0041 12.2556 12.2555
17/06/2026 130,024,013.35 12.2550 0.2331 12.2551 12.2550
16/06/2026 129,721,746.88 12.2265 0.5494 12.2266 12.2265
15/06/2026 129,012,487.61 12.1597 0.2242 12.1598 12.1597
12/06/2026 128,724,409.18 12.1325 1.7947 12.1326 12.1325
11/06/2026 126,455,423.93 11.9186 0.2709 11.9187 11.9186
10/06/2026 126,113,093.54 11.8864 -0.7075 11.8865 11.8864
09/06/2026 127,054,545.85 11.9711 -0.2641 11.9712 11.9711
08/06/2026 127,391,391.39 12.0028 -1.4395 12.0029 12.0028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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