Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.0762 -0.8023
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2025 107,302,299.80 10.0762 -0.8023 10.0763 10.0762
16/10/2025 108,170,934.92 10.1577 0.1627 10.1578 10.1577
15/10/2025 107,995,243.35 10.1412 1.7427 10.1413 10.1412
14/10/2025 106,145,403.09 9.9675 -1.7399 9.9676 9.9675
10/10/2025 108,024,910.38 10.1440 -0.6746 10.1441 10.1440
09/10/2025 108,758,186.67 10.2129 0.6752 10.2130 10.2129
08/10/2025 108,029,397.39 10.1444 -0.1919 10.1445 10.1444
07/10/2025 108,236,061.68 10.1639 1.0921 10.1640 10.1639
06/10/2025 107,067,705.51 10.0541 -0.8774 10.0542 10.0541
03/10/2025 108,015,021.23 10.1431 0.2243 10.1432 10.1431
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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