Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
13.4078 + 0.5980
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 142,254,882.57 13.4078 0.5980 13.4079 13.4078
31/07/2026 141,410,057.96 13.3281 1.1436 13.3282 13.3281
30/07/2026 139,810,681.04 13.1774 -0.6184 13.1775 13.1774
27/07/2026 140,680,301.18 13.2594 0.0679 13.2595 13.2594
24/07/2026 140,585,224.19 13.2504 0.7658 13.2505 13.2504
23/07/2026 139,516,661.14 13.1497 -0.1670 13.1498 13.1497
22/07/2026 139,750,012.22 13.1717 -1.4942 13.1718 13.1717
21/07/2026 141,869,950.05 13.3715 -0.2730 13.3716 13.3715
20/07/2026 142,258,225.99 13.4081 1.2360 13.4082 13.4081
17/07/2026 140,521,414.03 13.2444 0.5489 13.2445 13.2444
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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