Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1218 -0.6556
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 107,727,014.50 10.1218 -0.6556 10.1219 10.1218
26/12/2025 108,438,034.18 10.1886 -0.1304 10.1887 10.1886
25/12/2025 108,619,392.59 10.2019 -0.3127 10.2020 10.2019
24/12/2025 108,960,381.81 10.2339 0.0949 10.2340 10.2339
23/12/2025 108,857,040.80 10.2242 0.8642 10.2243 10.2242
22/12/2025 107,924,202.72 10.1366 0.2780 10.1367 10.1366
19/12/2025 107,624,463.89 10.1085 -0.0287 10.1086 10.1085
18/12/2025 107,655,631.24 10.1114 0.3852 10.1115 10.1114
17/12/2025 107,242,824.10 10.0726 -0.0328 10.0727 10.0726
16/12/2025 107,277,813.33 10.0759 0.0954 10.0760 10.0759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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