Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
12.9629 + 0.1870
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 137,534,823.10 12.9629 0.1870 12.9630 12.9629
04/11/2026 137,278,463.54 12.9387 0.9747 12.9388 12.9387
03/11/2026 135,953,347.33 12.8138 -0.7459 12.8139 12.8138
02/11/2026 136,975,037.99 12.9101 -0.6059 12.9102 12.9101
30/10/2026 137,809,689.83 12.9888 -0.7951 12.9889 12.9888
29/10/2026 138,914,078.29 13.0929 -0.7136 13.0930 13.0929
28/10/2026 139,912,624.24 13.1870 -0.5100 13.1871 13.1870
27/10/2026 140,629,357.21 13.2546 0.0611 13.2547 13.2546
26/10/2026 140,544,222.09 13.2465 0.7300 13.2466 13.2465
22/10/2026 139,524,821.56 13.1505 0.7786 13.1506 13.1505
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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