Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
11.8008 -0.0254
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 125,453,785.27 11.8008 -0.0254 11.8009 11.8008
26/02/2026 125,485,834.92 11.8038 0.8182 11.8039 11.8038
25/02/2026 124,467,718.49 11.7080 0.7955 11.7081 11.7080
24/02/2026 123,485,533.90 11.6156 1.2853 11.6157 11.6156
23/02/2026 121,918,976.66 11.4682 -0.9826 11.4683 11.4682
20/02/2026 123,127,965.92 11.5820 -0.3896 11.5821 11.5820
19/02/2026 123,610,133.91 11.6273 0.8780 11.6274 11.6273
18/02/2026 122,533,551.64 11.5261 0.6479 11.5262 11.5261
17/02/2026 121,860,967.32 11.4519 1.4790 11.4520 11.4519
16/02/2026 120,084,593.48 11.2850 0.3182 11.2851 11.2850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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