Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
11.8008 -0.0254
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 119,704,031.33 11.2492 -0.3499 11.2493 11.2492
12/02/2026 120,123,993.18 11.2887 1.8082 11.2888 11.2887
11/02/2026 117,990,852.71 11.0882 -0.0640 11.0883 11.0882
10/02/2026 118,066,811.58 11.0953 1.0289 11.0954 11.0953
09/02/2026 116,863,583.18 10.9823 3.3385 10.9824 10.9823
06/02/2026 113,088,809.44 10.6275 0.1329 10.6276 10.6275
05/02/2026 112,938,430.55 10.6134 0.2835 10.6135 10.6134
04/02/2026 112,618,860.26 10.5834 0.8356 10.5835 10.5834
03/02/2026 111,685,898.15 10.4957 0.8494 10.4958 10.4957
02/02/2026 110,745,113.04 10.4073 -0.2100 10.4074 10.4073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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