Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1218 -0.6556
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2025 107,176,064.35 10.0663 1.4380 10.0664 10.0663
12/12/2025 105,677,909.36 9.9236 0.1251 9.9237 9.9236
11/12/2025 105,545,662.87 9.9112 -0.1088 9.9113 9.9112
09/12/2025 105,660,430.83 9.9220 0.4282 9.9221 9.9220
08/12/2025 105,210,066.97 9.8797 -0.5666 9.8798 9.8797
04/12/2025 105,809,618.71 9.9360 0.2634 9.9361 9.9360
03/12/2025 105,531,854.16 9.9099 0.0454 9.9100 9.9099
02/12/2025 105,484,293.54 9.9054 0.1902 9.9055 9.9054
01/12/2025 105,283,704.64 9.8866 1.2515 9.8867 9.8866
28/11/2025 103,982,276.63 9.7644 -0.1646 9.7645 9.7644
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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