Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
12.2832 + 0.2260
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2026 129,251,246.45 12.1781 0.0633 12.1782 12.1781
04/06/2026 129,170,289.46 12.1704 0.5951 12.1705 12.1704
02/06/2026 128,405,747.67 12.0984 1.7741 12.0985 12.0984
29/05/2026 126,167,378.58 11.8875 0.4037 11.8876 11.8875
28/05/2026 125,659,834.33 11.8397 0.3067 11.8398 11.8397
27/05/2026 125,275,341.61 11.8035 0.2659 11.8036 11.8035
26/05/2026 124,943,334.99 11.7722 0.1199 11.7723 11.7722
25/05/2026 124,793,378.86 11.7581 0.6230 11.7582 11.7581
22/05/2026 124,021,224.51 11.6853 0.1972 11.6854 11.6853
21/05/2026 123,777,034.59 11.6623 -0.1473 11.6624 11.6623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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