Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
13.4052 + 0.1539
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 141,136,778.71 13.3024 0.4046 13.3025 13.3024
03/09/2026 140,567,682.10 13.2488 0.2072 13.2489 13.2488
02/09/2026 140,277,531.07 13.2214 -0.4982 13.2215 13.2214
01/09/2026 140,980,113.49 13.2876 -1.0308 13.2877 13.2876
31/08/2026 142,447,958.38 13.4260 0.5038 13.4261 13.4260
28/08/2026 141,734,549.78 13.3587 -0.4338 13.3588 13.3587
27/08/2026 142,351,994.35 13.4169 -0.3009 13.4170 13.4169
26/08/2026 142,781,228.05 13.4574 0.5762 13.4575 13.4574
25/08/2026 141,963,086.99 13.3803 -0.1090 13.3804 13.3803
24/08/2026 142,117,781.20 13.3949 -0.5775 13.3950 13.3949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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