Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1125 + 0.3603
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2025 108,015,021.23 10.1431 0.2243 10.1432 10.1431
02/10/2025 107,773,729.29 10.1204 0.6484 10.1205 10.1204
01/10/2025 107,078,746.06 10.0552 -0.5804 10.0553 10.0552
30/09/2025 107,703,716.05 10.1139 -0.8490 10.1140 10.1139
29/09/2025 108,625,810.38 10.2005 0.5490 10.2006 10.2005
26/09/2025 108,032,750.72 10.1448 -0.1850 10.1449 10.1448
25/09/2025 108,233,652.46 10.1636 0.5560 10.1637 10.1636
24/09/2025 107,635,077.19 10.1074 0.2937 10.1075 10.1074
23/09/2025 107,319,807.99 10.0778 -1.0962 10.0779 10.0778
22/09/2025 108,509,301.39 10.1895 -0.8447 10.1896 10.1895
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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