Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
12.9629 + 0.1870
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2025 105,650,962.10 9.9211 0.5789 9.9212 9.9211
05/11/2025 105,043,305.17 9.8640 0.1421 9.8641 9.8640
04/11/2025 104,893,901.33 9.8500 -1.0607 9.8501 9.8500
03/11/2025 106,018,076.55 9.9556 -0.3782 9.9557 9.9556
31/10/2025 106,420,723.17 9.9934 -0.3401 9.9935 9.9934
30/10/2025 106,783,602.70 10.0275 0.2379 10.0276 10.0275
29/10/2025 106,531,059.54 10.0037 -0.1726 10.0038 10.0037
28/10/2025 106,714,481.64 10.0210 -0.6602 10.0211 10.0210
27/10/2025 107,423,520.51 10.0876 -1.2346 10.0877 10.0876
24/10/2025 108,767,397.54 10.2137 0.2572 10.2138 10.2137
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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