Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1218 -0.6556
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2025 104,617,092.30 9.8240 0.0265 9.8241 9.8240
12/11/2025 104,589,628.51 9.8214 -0.9180 9.8215 9.8214
11/11/2025 105,558,231.07 9.9124 0.1273 9.9125 9.9124
10/11/2025 105,423,831.78 9.8998 0.3294 9.8999 9.8998
07/11/2025 105,078,154.80 9.8673 -0.5423 9.8674 9.8673
06/11/2025 105,650,962.10 9.9211 0.5789 9.9212 9.9211
05/11/2025 105,043,305.17 9.8640 0.1421 9.8641 9.8640
04/11/2025 104,893,901.33 9.8500 -1.0607 9.8501 9.8500
03/11/2025 106,018,076.55 9.9556 -0.3782 9.9557 9.9556
31/10/2025 106,420,723.17 9.9934 -0.3401 9.9935 9.9934
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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