Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1218 -0.6556
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2025 110,964,762.90 10.4201 0.6015 10.4202 10.4201
15/09/2025 110,301,570.60 10.3578 0.1789 10.3579 10.3578
12/09/2025 110,104,522.10 10.3393 0.1812 10.3394 10.3393
11/09/2025 109,904,892.40 10.3206 0.2126 10.3207 10.3206
10/09/2025 109,671,758.60 10.2987 -0.3638 10.2988 10.2987
09/09/2025 110,072,798.40 10.3363 0.4187 10.3364 10.3363
08/09/2025 109,613,661.00 10.2932 0.3559 10.2933 10.2932
05/09/2025 109,873,734.20 10.2567 0.7574 10.2568 10.2567
04/09/2025 109,047,951.00 10.1796 -0.2235 10.1797 10.1796
03/09/2025 109,292,080.40 10.2024 0.6561 10.2025 10.2024
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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