外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
9.9293 -3.4528
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 14,078,316.47 9.9293 -3.4528 10.0783 9.9293
15/10/2025 14,593,388.31 10.2844 2.2581 10.4388 10.2844
14/10/2025 14,246,521.18 10.0573 -2.7293 10.2083 10.0573
10/10/2025 14,646,197.96 10.3395 0.8801 10.4947 10.3395
09/10/2025 14,518,464.57 10.2493 -0.5338 10.4031 10.2493
08/10/2025 14,596,356.88 10.3043 -0.6814 10.4590 10.3043
06/10/2025 14,703,044.87 10.3750 -0.1059 10.5307 10.3750
03/10/2025 14,718,580.04 10.3860 0.7430 10.5419 10.3860
02/10/2025 14,647,688.14 10.3094 -1.0320 10.4641 10.3094
30/09/2025 14,800,383.32 10.4169 -0.5110 10.5733 10.4169
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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