Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.4470 -0.9919
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 14,079,010.73 12.4470 -0.9919 12.6338 12.4470
30/07/2026 14,216,437.51 12.5717 0.1697 12.7604 12.5717
27/07/2026 14,296,543.90 12.5504 0.1876 12.7388 12.5504
24/07/2026 14,254,535.35 12.5269 1.3708 12.7149 12.5269
23/07/2026 14,046,540.74 12.3575 -1.4365 12.5430 12.3575
22/07/2026 13,922,040.51 12.5376 0.6010 12.7258 12.5376
21/07/2026 13,624,035.60 12.4627 -1.1015 12.6497 12.4627
20/07/2026 13,676,335.90 12.6015 -1.2019 12.7906 12.6015
17/07/2026 13,822,990.10 12.7548 0.5986 12.9462 12.7548
16/07/2026 13,597,870.13 12.6789 1.7389 12.8692 12.6789
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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