外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.9537 + 2.0287
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2021 86,624,768.31 10.0317 10.1823 10.0317
24/06/2021 85,131,130.25 9.8616 10.0096 9.8616
23/06/2021 84,875,910.31 9.8383 9.9860 9.8383
22/06/2021 87,397,998.58 9.7356 9.8817 9.7356
21/06/2021 87,042,051.00 9.6880 9.8334 9.6880
18/06/2021 85,743,526.29 9.6095 9.7537 9.6095
17/06/2021 91,046,816.07 10.1433 10.2956 10.1433
16/06/2021 93,926,088.21 9.9923 10.1423 9.9923
15/06/2021 90,274,475.20 10.0380 10.1887 10.0380
11/06/2021 94,745,412.17 10.1986 10.3517 10.1986
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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