外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.1445 -1.1171
22 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2020 23,297,666.37 6.0647 6.1558 6.0647
15/10/2020 23,082,016.13 5.9761 6.0658 5.9761
14/10/2020 23,650,811.86 6.1258 6.2178 6.1258
09/10/2020 24,165,562.89 6.2522 6.3461 6.2522
08/10/2020 23,957,433.60 6.1983 6.2914 6.1983
07/10/2020 23,807,778.21 6.1596 6.2521 6.1596
06/10/2020 23,381,956.80 6.0494 6.1402 6.0494
05/10/2020 22,929,327.11 5.9323 6.0214 5.9323
30/09/2020 21,928,502.83 5.6734 5.7586 5.6734
29/09/2020 21,762,132.60 5.6381 5.7228 5.6381
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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