Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.0514 -1.2779
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2026 9,760,013.14 12.1203 0.1620 12.3022 12.1203
01/09/2026 10,182,899.58 12.1007 0.0860 12.2823 12.1007
31/08/2026 10,173,174.20 12.0903 -0.5249 12.2718 12.0903
28/08/2026 10,250,132.08 12.1541 1.1451 12.3365 12.1541
27/08/2026 10,133,038.04 12.0165 -0.5742 12.1968 12.0165
26/08/2026 10,190,601.05 12.0859 0.0265 12.2673 12.0859
25/08/2026 10,204,430.52 12.0827 -0.5989 12.2640 12.0827
24/08/2026 10,718,801.40 12.1555 0.1665 12.3379 12.1555
21/08/2026 10,675,412.43 12.1353 0.1684 12.3174 12.1353
20/08/2026 10,656,458.08 12.1149 -3.4000 12.2967 12.1149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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