外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.4243 -0.7946
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2025 12,634,640.46 10.4362 0.7676 10.5928 10.4362
08/12/2025 12,540,839.34 10.3567 0.1325 10.5122 10.3567
04/12/2025 12,524,338.47 10.3430 1.6531 10.4982 10.3430
03/12/2025 12,320,570.78 10.1748 0.0236 10.3275 10.1748
02/12/2025 12,314,765.55 10.1724 0.0275 10.3251 10.1724
01/12/2025 12,311,328.62 10.1696 0.0541 10.3222 10.1696
28/11/2025 12,337,117.87 10.1641 -0.2081 10.3167 10.1641
26/11/2025 12,352,963.84 10.1853 0.8026 10.3382 10.1853
25/11/2025 12,254,587.89 10.1042 1.1897 10.2559 10.1042
24/11/2025 12,110,578.46 9.9854 2.1388 10.1353 9.9854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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