外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.9537 + 2.0287
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2026 8,984,916.47 11.5826 0.5923 11.7564 11.5826
05/02/2026 8,930,183.18 11.5144 0.8284 11.6872 11.5144
04/02/2026 10,962,770.23 11.4198 1.9206 11.5912 11.4198
03/02/2026 10,761,031.60 11.2046 2.2990 11.3728 11.2046
02/02/2026 10,519,159.84 10.9528 1.7672 11.1172 10.9528
30/01/2026 10,336,553.33 10.7626 1.8616 10.9241 10.7626
29/01/2026 10,147,601.06 10.5659 0.4812 10.7245 10.5659
28/01/2026 11,996,942.49 10.5153 -0.4025 10.6731 10.5153
27/01/2026 12,045,373.65 10.5578 0.5428 10.7163 10.5578
26/01/2026 12,660,067.80 10.5008 -2.6297 10.6584 10.5008
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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