Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.6490 -0.1423
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2026 9,417,626.20 10.9433 1.1573 11.1076 10.9433
15/05/2026 9,308,919.35 10.8181 -0.6584 10.9805 10.8181
14/05/2026 9,382,249.75 10.8898 0.1195 11.0532 10.8898
13/05/2026 9,370,998.20 10.8768 0.5361 11.0401 10.8768
12/05/2026 9,332,640.87 10.8188 -2.8755 10.9812 10.8188
11/05/2026 9,608,925.04 11.1391 -0.0628 11.3063 11.1391
08/05/2026 9,608,077.05 11.1461 -0.7374 11.3134 11.1461
07/05/2026 9,679,585.66 11.2289 -0.8092 11.3974 11.2289
06/05/2026 9,758,520.74 11.3205 1.3655 11.4904 11.3205
05/05/2026 9,301,964.31 11.1680 -0.1850 11.3356 11.1680
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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