外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.9537 + 2.0287
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2026 13,011,969.16 10.7844 -1.8904 10.9463 10.7844
22/01/2026 13,262,653.68 10.9922 2.8625 11.1572 10.9922
21/01/2026 12,893,599.34 10.6863 2.2887 10.8467 10.6863
20/01/2026 12,605,119.55 10.4472 10.6040 10.4472
16/01/2026 12,813,485.79 10.6199 0.3174 10.7793 10.6199
15/01/2026 12,777,807.33 10.5863 2.1026 10.7452 10.5863
14/01/2026 12,514,677.52 10.3683 -0.4407 10.5239 10.3683
13/01/2026 12,570,052.77 10.4142 -0.2060 10.5705 10.4142
12/01/2026 12,631,649.38 10.4357 -2.0039 10.5923 10.4357
09/01/2026 12,890,041.14 10.6491 1.0965 10.8089 10.6491
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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