外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.4243 -0.7946
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2025 12,161,582.41 9.9914 0.2156 10.1414 9.9914
05/11/2025 12,135,475.51 9.9699 0.1507 10.1196 9.9699
04/11/2025 12,117,180.59 9.9549 0.6807 10.1043 9.9549
03/11/2025 12,964,919.69 9.8876 -0.0788 10.0360 9.8876
31/10/2025 12,975,114.44 9.8954 -1.3439 10.0439 9.8954
30/10/2025 13,151,798.84 10.0302 -0.8462 10.1808 10.0302
28/10/2025 13,264,052.34 10.1158 -0.6853 10.2676 10.1158
27/10/2025 13,422,606.33 10.1856 -0.1578 10.3385 10.1856
24/10/2025 13,443,883.04 10.2017 0.8841 10.3548 10.2017
22/10/2025 13,326,035.54 10.1123 1.1625 10.2641 10.1123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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