外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.5302 -3.8663
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2022 21,781,709.67 9.2078 1.8584 9.3460 9.2078
14/07/2022 21,384,188.92 9.0398 -3.6946 9.1755 9.0398
12/07/2022 22,394,191.18 9.3866 0.2992 9.5275 9.3866
11/07/2022 22,327,426.09 9.3586 -0.2058 9.4991 9.3586
08/07/2022 22,391,013.97 9.3779 -1.1469 9.5187 9.3779
07/07/2022 22,650,821.55 9.4867 1.8619 9.6291 9.4867
06/07/2022 22,295,124.01 9.3133 2.1195 9.4531 9.3133
05/07/2022 22,749,263.99 9.1200 0.3013 9.2569 9.1200
30/06/2022 22,676,023.89 9.0926 -2.3676 9.2291 9.0926
29/06/2022 23,225,695.31 9.3131 -3.0118 9.4529 9.3131
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。