外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4572 -0.6527
26 February 2026

业绩

26 February 2026
基金名称 日期 年初截至今日 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
FP HCARE-D 26/02/2026 2.14 -1.46 15.95 6.79 6.22 7.65 5.29 5.63
Benchmark 2 2.10 -1.64 16.04 6.86 6.76 9.06 6.52 6.99
Standard Deviation Fund 1.05 0.89 0.90 16.10 13.63 14.24 14.04 14.22
Standard Deviation Benchmark 1.04 0.93 0.88 18.56 15.24 15.43 14.97 15.13

FP HCARE-D

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

 

2015

15/01/15

0.70

17/04/15

0.35

15/07/15

0.70

15/12/15

0.15

1.90

2018

-

-

-

-

-

-

14/12/18

0.15

0.15

2020

-

-

15/06/20

0.25

16/9/20

0.25

15/12/20

0.25

0.75

2021

15/03/21

0.15

15/06/21

0.15

15/9/21

0.15

15/12/21

0.15

0.60

2022

15/03/22

0.15

15/06/22

0.15

15/09/22

0.15

-

-

0.45

2023

15/03/23

0.15

15/06/23

0.15

15/09/23

0.15

15/12/23

0.15

0.60

2024

15/03/24

0.25

14/06/24

0.50

16/09/24

0.50

16/12/24

0.25

1.50

2025

14/03/25

0.15

        15/12/25 0.25

0.40

 

6.35

评论

基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。

Calendar Year Return

业绩(%)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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