Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0068 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 26,098,821.41 20.0068 0.7676 20.3070 20.0068
16/09/2026 25,899,999.97 19.8544 0.5408 20.1523 19.8544
15/09/2026 25,871,107.19 19.7476 -0.1456 20.0439 19.7476
14/09/2026 25,908,478.59 19.7764 0.9917 20.0731 19.7764
11/09/2026 25,653,406.99 19.5822 0.3428 19.8760 19.5822
10/09/2026 25,565,710.67 19.5153 -0.6501 19.8081 19.5153
09/09/2026 25,730,902.53 19.6430 -0.9924 19.9377 19.6430
08/09/2026 26,311,677.04 19.8399 -1.3039 20.1376 19.8399
04/09/2026 26,659,331.76 20.1020 -0.8973 20.4036 20.1020
03/09/2026 26,906,355.82 20.2840 -1.1819 20.5884 20.2840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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