Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.7850 -1.9375
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 26,037,139.29 19.7850 -1.9375 20.0819 19.7850
30/07/2026 26,543,244.27 20.1759 0.1817 20.4786 20.1759
27/07/2026 26,663,322.35 20.1393 -0.0189 20.4415 20.1393
24/07/2026 26,667,402.79 20.1431 1.5974 20.4453 20.1431
23/07/2026 26,248,036.71 19.8264 0.0575 20.1239 19.8264
22/07/2026 26,231,932.12 19.8150 0.6476 20.1123 19.8150
21/07/2026 26,066,572.72 19.6875 -0.9494 19.9829 19.6875
20/07/2026 26,316,439.88 19.8762 -0.5673 20.1744 19.8762
17/07/2026 26,466,396.64 19.9896 0.3796 20.2895 19.9896
16/07/2026 26,366,343.37 19.9140 1.7464 20.2128 19.9140
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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