外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4250 + 0.0027
20 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2026 26,091,754.91 18.4250 0.0027 18.7015 18.4250
17/04/2026 26,069,418.41 18.4245 0.9064 18.7010 18.4245
16/04/2026 26,406,392.12 18.2590 -1.2616 18.5330 18.2590
10/04/2026 26,751,482.89 18.4923 0.4012 18.7698 18.4923
09/04/2026 26,742,566.68 18.4184 -0.3263 18.6948 18.4184
08/04/2026 26,825,671.46 18.4787 1.2654 18.7560 18.4787
07/04/2026 27,492,749.05 18.2478 -1.3867 18.5216 18.2478
02/04/2026 27,875,205.26 18.5044 -0.3946 18.7821 18.5044
01/04/2026 28,008,443.02 18.5777 1.2083 18.8565 18.5777
31/03/2026 27,678,512.82 18.3559 1.2918 18.6313 18.3559
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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