Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
22.2310 + 1.0771
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 28,835,389.68 22.2310 1.0771 22.5646 22.2310
03/11/2026 28,558,100.09 21.9941 0.2836 22.3241 21.9941
02/11/2026 28,446,352.15 21.9319 -0.4977 22.2610 21.9319
30/10/2026 28,594,037.77 22.0416 1.4186 22.3723 22.0416
29/10/2026 28,176,826.53 21.7333 1.3751 22.0594 21.7333
28/10/2026 27,794,102.82 21.4385 1.1574 21.7602 21.4385
27/10/2026 27,475,752.90 21.1932 -0.4224 21.5112 21.1932
26/10/2026 27,587,074.82 21.2831 0.3612 21.6024 21.2831
22/10/2026 27,517,697.86 21.2065 1.2224 21.5247 21.2065
21/10/2026 27,174,275.23 20.9504 0.4363 21.2648 20.9504
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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