Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
22.2310 + 1.0771
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2026 27,072,229.46 20.8594 1.6783 21.1724 20.8594
19/10/2026 26,633,947.05 20.5151 -0.8449 20.8229 20.5151
15/10/2026 26,859,885.97 20.6899 3.2610 21.0004 20.6899
14/10/2026 26,012,073.74 20.0365 0.6182 20.3371 20.0365
09/10/2026 25,849,994.34 19.9134 0.7574 20.2122 19.9134
08/10/2026 25,654,669.03 19.7637 -0.9229 20.0603 19.7637
07/10/2026 25,893,246.21 19.9478 0.0622 20.2471 19.9478
06/10/2026 25,911,786.81 19.9354 1.1949 20.2345 19.9354
05/10/2026 25,605,598.70 19.7000 0.4846 19.9956 19.7000
02/10/2026 25,582,127.98 19.6050 -1.0263 19.8992 19.6050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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