Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
22.2310 + 1.0771
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2026 25,832,691.27 19.8083 -0.8440 20.1055 19.8083
30/09/2026 26,052,445.05 19.9769 -0.5219 20.2767 19.9769
29/09/2026 26,179,144.07 20.0817 -0.0214 20.3830 20.0817
28/09/2026 26,184,220.21 20.0860 0.7888 20.3874 20.0860
25/09/2026 25,976,324.99 19.9288 -0.6936 20.2278 19.9288
24/09/2026 26,157,726.10 20.0680 0.4812 20.3691 20.0680
23/09/2026 26,032,387.98 19.9719 0.1801 20.2716 19.9719
22/09/2026 25,984,632.66 19.9360 -0.1643 20.2351 19.9360
21/09/2026 26,028,150.68 19.9688 0.7965 20.2684 19.9688
18/09/2026 25,822,418.51 19.8110 -0.9787 20.1083 19.8110
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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