Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0068 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2026 26,466,396.64 19.9896 0.3796 20.2895 19.9896
16/07/2026 26,366,343.37 19.9140 1.7464 20.2128 19.9140
15/07/2026 25,914,908.99 19.5722 -0.0740 19.8659 19.5722
14/07/2026 26,041,140.89 19.5867 -1.5061 19.8806 19.5867
13/07/2026 26,429,761.28 19.8862 -0.1065 20.1846 19.8862
10/07/2026 26,462,905.01 19.9074 -1.0763 20.2061 19.9074
09/07/2026 26,748,341.83 20.1240 0.0960 20.4260 20.1240
08/07/2026 26,756,083.97 20.1047 -0.7705 20.4064 20.1047
07/07/2026 27,135,439.47 20.2608 2.1344 20.5648 20.2608
06/07/2026 26,709,993.96 19.8374 -0.8155 20.1351 19.8374
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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