Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.8589 + 1.0773
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 10,113,237.53 11.8589 1.0773 12.0369 11.8589
03/11/2026 10,059,080.41 11.7325 0.2838 11.9086 11.7325
02/11/2026 10,023,728.34 11.6993 -0.4984 11.8749 11.6993
30/10/2026 10,072,877.50 11.7579 1.4189 11.9344 11.7579
29/10/2026 9,931,938.73 11.5934 1.3755 11.7674 11.5934
28/10/2026 9,813,257.10 11.4361 1.1570 11.6077 11.4361
27/10/2026 9,763,629.71 11.3053 -0.4219 11.4750 11.3053
26/10/2026 9,809,164.54 11.3532 0.3607 11.5236 11.3532
22/10/2026 9,774,303.78 11.3124 1.2232 11.4822 11.3124
21/10/2026 9,656,274.29 11.1757 0.4359 11.3434 11.1757
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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