Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9049 -0.6569
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2026 8,906,512.13 10.0700 3.7471 10.2212 10.0700
02/06/2026 8,585,552.78 9.7063 -3.5840 9.8520 9.7063
29/05/2026 8,904,187.77 10.0671 0.2829 10.2182 10.0671
28/05/2026 8,878,585.21 10.0387 0.2817 10.1894 10.0387
27/05/2026 8,853,694.86 10.0105 0.6111 10.1608 10.0105
26/05/2026 8,789,355.27 9.9497 -1.2770 10.0990 9.9497
22/05/2026 8,903,058.00 10.0784 1.2060 10.2297 10.0784
21/05/2026 8,787,113.43 9.9583 0.2729 10.1078 9.9583
20/05/2026 8,763,201.78 9.9312 1.3171 10.0803 9.9312
19/05/2026 8,649,053.14 9.8021 0.0827 9.9492 9.8021
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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