Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.8589 + 1.0773
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2026 9,616,388.47 11.1272 1.6786 11.2942 11.1272
19/10/2026 9,463,809.07 10.9435 -0.8454 11.1078 10.9435
15/10/2026 9,544,441.77 11.0368 3.2606 11.2025 11.0368
14/10/2026 9,242,067.55 10.6883 0.6166 10.8487 10.6883
09/10/2026 9,185,417.38 10.6228 0.7579 10.7822 10.6228
08/10/2026 9,116,361.47 10.5429 -0.9228 10.7011 10.5429
07/10/2026 9,201,314.69 10.6411 0.0621 10.8008 10.6411
06/10/2026 9,194,811.39 10.6345 1.1952 10.7941 10.6345
05/10/2026 9,108,132.83 10.5089 0.4838 10.6666 10.5089
02/10/2026 9,059,322.17 10.4583 -1.0259 10.6153 10.4583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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