Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9049 -0.6569
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2026 8,641,917.39 9.7940 -0.3003 9.9410 9.7940
15/05/2026 8,670,058.36 9.8235 0.3258 9.9710 9.8235
13/05/2026 8,632,078.52 9.7916 0.9860 9.9386 9.7916
12/05/2026 8,550,445.32 9.6960 -0.3208 9.8415 9.6960
11/05/2026 8,567,101.10 9.7272 0.9926 9.8732 9.7272
08/05/2026 8,479,726.28 9.6316 -1.2478 9.7762 9.6316
07/05/2026 8,586,387.27 9.7533 -0.2557 9.8997 9.7533
06/05/2026 8,608,394.47 9.7783 -0.3749 9.9251 9.7783
05/05/2026 8,624,246.03 9.8151 -0.1363 9.9624 9.8151
30/04/2026 8,635,998.32 9.8285 1.8402 9.9760 9.8285
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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