Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.8589 + 1.0773
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2026 9,153,265.78 10.5667 -0.8445 10.7253 10.5667
30/09/2026 9,230,673.16 10.6567 -0.5209 10.8167 10.6567
29/09/2026 9,279,089.71 10.7125 -0.0215 10.8733 10.7125
28/09/2026 9,281,063.53 10.7148 0.7883 10.8756 10.7148
25/09/2026 9,208,457.12 10.6310 -0.6931 10.7906 10.6310
24/09/2026 9,272,762.76 10.7052 0.4806 10.8659 10.7052
23/09/2026 9,223,439.94 10.6540 0.1805 10.8139 10.6540
22/09/2026 9,206,868.99 10.6348 -0.1643 10.7944 10.6348
21/09/2026 9,221,984.18 10.6523 0.7967 10.8122 10.6523
18/09/2026 9,150,852.41 10.5681 -0.9791 10.7267 10.5681
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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