Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.6726 + 0.7676
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2026 9,797,769.10 11.2468 2.2808 11.4156 11.2468
18/08/2026 9,579,276.44 10.9960 1.6811 11.1610 10.9960
17/08/2026 9,467,328.41 10.8142 -0.4538 10.9765 10.8142
14/08/2026 9,510,487.11 10.8635 -1.3844 11.0266 10.8635
13/08/2026 9,643,959.47 11.0160 -0.4167 11.1813 11.0160
11/08/2026 9,684,359.63 11.0621 0.7000 11.2281 11.0621
10/08/2026 9,627,005.29 10.9852 0.6247 11.1501 10.9852
07/08/2026 9,567,001.05 10.9170 0.9525 11.0809 10.9170
06/08/2026 9,475,999.74 10.8140 -0.2380 10.9763 10.8140
05/08/2026 9,493,703.09 10.8398 1.2431 11.0025 10.8398
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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