Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9049 -0.6569
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 8,478,475.32 9.6509 -1.5455 9.7958 9.6509
28/04/2026 8,611,126.73 9.8024 -0.0530 9.9495 9.8024
27/04/2026 8,613,021.38 9.8076 -0.2431 9.9548 9.8076
24/04/2026 8,633,997.27 9.8315 -0.8891 9.9791 9.8315
23/04/2026 8,711,474.66 9.9197 -0.1480 10.0686 9.9197
22/04/2026 8,724,357.81 9.9344 -0.2109 10.0835 9.9344
21/04/2026 8,724,940.65 9.9554 -1.2263 10.1048 9.9554
20/04/2026 8,924,347.50 10.0790 0.0020 10.2303 10.0790
17/04/2026 8,924,121.20 10.0788 0.9071 10.2301 10.0788
16/04/2026 8,831,127.43 9.9882 -1.2614 10.1381 9.9882
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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